Son Fiyat (TL)
0,172101
Tedavüldeki Pay Sayısı
59.440.861.581
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
10.229.823.484,41
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
138434
Pazar Payı
%7,56
Son 1 Ay Getirisi
0,19
Son 3 Ay Getirisi
26,42
Son 6 Ay Getirisi
37,69
Son 1 Yıl Getirisi
96,68
NHA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
NHA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | NHA |
Fon Türü | Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYNNHE00117 |
Halka Arz Tarihi | 21.09.2017 |
Kurucunun Ünvanı | NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYNNHE00117 |
Fon Büyüklüğü | 10.030.560.966 |
Portföy Yöneticisi | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon'un yatırım stratejisi, fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20'si kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |